Die Herausforderungen :
Das Konzerncontrolling von Dräger führte regelmäßig eine 18-monatige Liquiditätsvorschau mit einer Excel-basierten Lösung durch. Dies bot jedoch wenig Transparenz über die Treiber des Cashflows. Darüber hinaus war die Bilanzprognose auf Gruppenlevel nicht in der Excel-Lösung integriert. Um hier eine Verbesserung herbeizuführen, wurde eine rollierende indirekte Cashflow- und Bilanzprogose in SAP Analytics Cloud eingeführt.
Unser Ansatz :
Basierend auf einem funktionalen Design implementierten Horváth und Dräger eine Lösung für die indirekte Cashflow-Planung mit SAP Analytics Cloud (SAC). Diese enthielt Planungsstories, Planungsfunktionen, Schnittstellen für die Eingabe von Ist- und Plandaten aus SAP BW/BPC sowie ein hochparametrisiertes Datenmodell. Die Funktionalitäten wurden iterativ und agil umgesetzt sowie getestet, um zeitnahes Anwender-Feedback zu ermöglichen. Gleichzeitig erhielt das Projektteam des Kunden durch einen Coaching-Ansatz eine Ausbildung in der SAC-Lösung. Die SAC-Planungsanwendung enthält zudem Verwaltungs- und Dokumentationsfunktionen. Als Ergebnis steht dem Controlling des Dräger-Konzerns nun eine Administrationstory und eine Planungsstory zur Verfügung, die eine transparente und effiziente Cashflow- und Bilanzplanung ermöglichen.
Die Lösung :
Die implementierte Lösung brachte dem Dräger Group Controlling signifikante Vorteile. Durch das automatisierte Cashflow- und Bilanz-Planungsmodell konnte die Effizienz der Planungsprozesse erheblich gesteigert werden. Manuelle Arbeitsschritte wurden reduziert, und die Planung erfolgte nun schneller und präziser. Ein weiterer zentraler Vorteil ist die erhöhte Transparenz des Cashflows. Mithilfe treiberbasierter Berechnungs- und Simulationsfunktionen kann das Controlling-Team die wesentlichen Einflussfaktoren des Cashflows besser nachvollziehen und fundierte Entscheidungen treffen. Die Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu simulieren, erlaubt zudem eine proaktive Steuerung der Liquidität.
Darüber hinaus wurde das Dräger-Team durch einen Coaching-Ansatz in die Lage versetzt, die SAC-Planungslösung eigenständig zu bedienen und zu warten. Dies stärkt die Unabhängigkeit des Unternehmens und stellte sicher, dass die Lösung langfristig effektiv genutzt werden kann.
Die neue SAC-Cashflow-Prognose-Lösung gibt uns einen besseren Einblick in unsere Liquiditätsentwicklung und vereinfacht die monatliche Aktualisierung erheblich. Horváth war für uns der richtige Partner aufgrund des Projektansatzes, der Kombination aus fachlicher und technischer Kompetenz und einer sehr kundenorientierten Zusammenarbeit.
Kontakt
Tino Eichler